impact lakóingatlan befektetési alap




út az ingatlanpiaci részesedéshez


            

Alapadatok
Deviza:HUF
Típus:Ingatlanforgalmazó alap
Alapkezelő:IMPACT ALapkezelő Zrt.
Letétkezelő:ERSTE Bank
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:10 938,378820 Ft
Értéknap:2017.09.20.
Nettó eszközérték:1 864 884 205 Ft
Hozamok
1 éves hozam:7.26%
3 éves hozam:
5 éves hozam:
10 éves hozam:
Alapkezelési szabályzatok
Kiemelt Befektetői Információk Tájékoztató és Kezelési Szabályzat
Közzétételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák: T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja: T nap
Vétel
Megbízás: T nap 13:30-ig
Értékpapír elszámolás: T+7 munkanapon
Pénzügyi elszámolás: T+7 munkanapon
Forgalmazási jutalék: 2.00 %
Visszaváltás
Megbízás: T nap 13:30-ig
Értékpapír elszámolás: T+57 munkanapon
Pénzügyi elszámolás: T+57 munkanapon
Visszaváltási jutalék: 0 HUF
Büntetőjutalék: Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
Készletértékelés: FIFO elven történik
Megjegyzés
Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+56 munkanapon érvényes árfolyamon történik.









DátumÁrfolyamNEÉKifizetett hozamNapi forgalomNapi változás (%)3 hónapos hozam6 hónapos hozam1 éves hozam3 éves hozam5 éves hozam10 éves hozam
2017.09.20.10 938,3788201 864 884 2052 176 7370,12%1.12%2.8%7.26%
2017.09.19.10 938,4568301 862 720 752984 4610,05%1.11%2.8%7.27%
2017.09.18.10 938,4644161 861 737 582984 4620,05%1.2%2.8%7.27%
2017.09.15.10 938,5755711 860 772 029579 7450,03%1.19%4%
2017.09.14.10 937,8147871 860 062 90710 9380,00%1.19%3.99%9.11%
2017.09.13.10 912,1553011 855 688 39400,00%0.95%3.75%8.86%
2017.09.12.10 912,3003821 855 713 0664 943 2720,27%0.94%3.75%8.86%
2017.09.11.10 911,9728601 850 714 2457 900 2680,43%1.07%3.75%8.85%
2017.09.08.10 912,0856531 842 833 02500,00%1.07%3.95%
2017.09.07.10 912,0589001 842 828 50700,00%1.06%3.95%8.82%
2017.09.06.10 911,6723591 842 763 22810 682 5270,58%1.05%3.95%8.81%
2017.09.05.10 911,7030511 832 085 85400,00%1.25%3.95%8.81%
2017.09.04.10 913,0605481 832 313 7792 499 0910,14%1.26%3.96%8.83%
2017.09.01.10 913,3181451 829 857 88000,00%3.95%