Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap




út az ingatlanpiaci részesedéshez


            

Alapadatok
Deviza:HUF
Típus:Ingatlanforgalmazó alap
Alapkezelő:IMPACT ALapkezelő Zrt.
Letétkezelő:ERSTE Bank
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:11 221,047479 Ft
Értéknap:2018.01.16.
Nettó eszközérték:2 179 250 852 Ft
Hozamok
1 éves hozam:7.28%
3 éves hozam:
5 éves hozam:
10 éves hozam:
Alapkezelési szabályzatok
Kiemelt Befektetői Információk Tájékoztató és Kezelési Szabályzat
Alapkezelési szabályzatok (2018.01.02-től érvényes)
Kiemelt Befektetői Információk Tájékoztató és Kezelési Szabályzat
Közzétételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák: T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja: T nap
Vétel
Megbízás: T nap 13:30-ig
Értékpapír elszámolás: T+7 munkanapon
Pénzügyi elszámolás: T+7 munkanapon
Forgalmazási jutalék: 2.00 %
Visszaváltás
Megbízás: T nap 13:30-ig
Értékpapír elszámolás: T+57 munkanapon
Pénzügyi elszámolás: T+57 munkanapon
Visszaváltási jutalék: 0 HUF
Büntetőjutalék: Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
Készletértékelés: FIFO elven történik
Megjegyzés
Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+56 munkanapon érvényes árfolyamon történik.









DátumÁrfolyamNEÉKifizetett hozamNapi forgalomNapi változás (%)3 hónapos hozam6 hónapos hozam1 éves hozam3 éves hozam5 éves hozam10 éves hozam
2018.01.16.11 221,0474792 179 250 85200,00%2.61%3.34%7.28%
2018.01.15.11 214,4913572 177 977 58113 491 0330,62%2.55%3.28%7.22%
2018.01.12.11 214,7777292 164 541 82000,00%2.55%3.27%
2018.01.11.11 214,8358462 164 553 0378 680 2830,40%2.55%3.27%7.22%
2018.01.10.11 214,7761372 155 861 27600,00%2.54%3.26%7.22%
2018.01.09.11 214,7380022 155 853 94500,00%2.55%3.26%7.22%
2018.01.08.11 199,1775802 152 862 70300,00%2.4%3.11%7.07%
2018.01.05.11 199,1829702 152 863 7395 901 9690,27%2.4%3.36%
2018.01.04.11 199,2774812 146 979 88800,00%2.4%3.36%7.05%
2018.01.03.11 199,2566422 146 975 8932 475 0360,12%2.41%3.35%7.05%
2018.01.02.11 199,2818222 144 505 67900,00%2.4%3.34%7.05%
2017.12.29.11 199,2654612 144 502 54600,00%2.4%3.34%
2017.12.28.11 199,4728602 144 542 26000,00%2.4%3.34%7.04%
2017.12.27.11 199,5003922 144 547 53223 507 7511,11%2.4%3.34%7.05%