Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap




út az ingatlanpiaci részesedéshez


            

Alapadatok
Deviza:HUF
Típus:Ingatlanforgalmazó alap
Alapkezelő:IMPACT ALapkezelő Zrt.
Letétkezelő:ERSTE Bank
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:11 303,683801 Ft
Értéknap:2018.05.18.
Nettó eszközérték:2 488 031 234 Ft
Hozamok
1 éves hozam:
3 éves hozam:
5 éves hozam:
10 éves hozam:
Alapkezelési szabályzatok
Kiemelt Befektetői Információk 2018.04.27-től Tájékoztató és Kezelési Szabályzat
Közzétételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák: T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja: T nap
Vétel
Megbízás: T nap 13:30-ig
Értékpapír elszámolás: T+7 munkanapon
Pénzügyi elszámolás: T+7 munkanapon
Forgalmazási jutalék: 2.00 %
Visszaváltás
Megbízás: T nap 13:30-ig
Értékpapír elszámolás: T+57 munkanapon
Pénzügyi elszámolás: T+57 munkanapon
Visszaváltási jutalék: 0 HUF
Büntetőjutalék: Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
Készletértékelés: FIFO elven történik
Megjegyzés
Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+56 munkanapon érvényes árfolyamon történik.









DátumÁrfolyamNEÉKifizetett hozamNapi forgalomNapi változás (%)3 hónapos hozam6 hónapos hozam1 éves hozam3 éves hozam5 éves hozam10 éves hozam
2018.05.18.11 303,6838012 488 031 2344 442 3480,18%0.62%2.4%
2018.05.17.11 304,7372192 483 820 338497 4080,02%0.63%2.41%5.13%
2018.05.16.11 305,6319772 483 519 48200,00%0.64%2.42%5.14%
2018.05.15.11 305,4668752 483 483 21400,00%0.64%2.42%5.14%
2018.05.14.11 306,0994352 483 622 16900,00%0.64%2.42%5.14%
2018.05.11.11 306,1483222 483 632 90800,00%0.65%2.42%
2018.05.10.11 306,1637312 483 636 29300,00%0.65%2.42%5.15%
2018.05.09.11 305,6632782 483 526 358994 8980,04%0.64%2.42%5.15%
2018.05.08.11 305,8963442 482 582 63700,00%0.65%2.5%5.15%
2018.05.07.11 306,1365772 482 635 38800,00%0.65%2.5%5.15%
2018.05.04.11 306,2027482 482 649 918101 7560,00%0.67%2.5%
2018.05.03.11 306,5685552 482 628 48400,00%0.67%2.51%5.5%
2018.05.02.11 306,4901722 482 611 273949 7450,04%0.67%2.51%5.5%
2018.04.27.11 306,7103832 481 709 8622 430 9430,10%0.71%2.99%