impact lakóingatlan befektetési alap




út az ingatlanpiaci részesedéshez


            

Alapadatok
Deviza:HUF
Típus:Ingatlanforgalmazó alap
Alapkezelő:IMPACT ALapkezelő Zrt.
Letétkezelő:ERSTE Bank
Árfolyamadatok
1 jegyre jutó nettó eszközérték:11 038,307011 Ft
Értéknap:2017.11.16.
Nettó eszközérték:2 059 847 433 Ft
Hozamok
1 éves hozam:8.26%
3 éves hozam:
5 éves hozam:
10 éves hozam:
Alapkezelési szabályzatok
Kiemelt Befektetői Információk Tájékoztató és Kezelési Szabályzat
Közzétételek
Forgalmazás
Forgalmazási órák: T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T napi eszközérték meghatározásának időpontja: T nap
Vétel
Megbízás: T nap 13:30-ig
Értékpapír elszámolás: T+7 munkanapon
Pénzügyi elszámolás: T+7 munkanapon
Forgalmazási jutalék: 2.00 %
Visszaváltás
Megbízás: T nap 13:30-ig
Értékpapír elszámolás: T+57 munkanapon
Pénzügyi elszámolás: T+57 munkanapon
Visszaváltási jutalék: 0 HUF
Büntetőjutalék: Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
Készletértékelés: FIFO elven történik
Megjegyzés
Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+56 munkanapon érvényes árfolyamon történik.









DátumÁrfolyamNEÉKifizetett hozamNapi forgalomNapi változás (%)3 hónapos hozam6 hónapos hozam1 éves hozam3 éves hozam5 éves hozam10 éves hozam
2017.11.16.11 038,3070112 059 847 43300,00%1.08%2.65%8.26%
2017.11.15.11 038,3445652 059 854 44100,00%1.08%2.65%8.26%
2017.11.14.11 038,4562592 059 875 28400,00%1.08%2.65%8.26%
2017.11.13.11 038,4224612 059 868 97700,00%1.08%2.65%8.26%
2017.11.10.11 038,5400862 059 890 92700,00%1.08%2.66%
2017.11.09.11 038,6204952 059 905 93200,00%1.08%2.66%8.26%
2017.11.08.11 029,8139912 058 262 55900,00%1%2.58%8.18%
2017.11.07.11 029,8899892 058 276 7411 125 0490,05%0.99%2.58%8.18%
2017.11.06.11 029,8898542 057 151 66700,00%0.99%2.58%8.18%
2017.11.03.11 029,9974422 057 171 73300,00%1.27%2.92%
2017.11.02.11 030,0670482 057 184 71500,00%1.27%2.92%8.17%
2017.10.31.11 030,3071572 057 229 49700,00%1.25%2.92%8.18%
2017.10.30.11 030,7654032 057 314 96300,00%1.25%2.93%8.18%
2017.10.27.10 978,2565322 047 521 69100,00%0.77%